lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010114 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010114
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2023 2023 234,81
13/02/2023 2023 1.183,73
17/03/2023 2023 288,67
04/04/2023 2023 1.123,68
15/05/2023 2023 1.097,84
19/06/2023 2023 1.053,45
12/07/2023 2023 1.141,11
11/08/2023 2023 222,98
22/09/2023 2023 290,22
09/10/2023 2023 208,19
14/12/2023 2023 916,46
20/11/2023 2023 376,13
Quantidade: 12 Valor total: 8.137,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/01/2023 25010086 2023 234,81
23/02/2023 23020011 2023 1.183,73
05/04/2023 05040014 2023 288,67
15/05/2023 15050032 2023 1.123,68
31/05/2023 31050009 2023 1.097,84
22/06/2023 22060017 2023 1.053,45
02/08/2023 02080015 2023 1.141,11
29/08/2023 29080029 2023 222,98
24/10/2023 24100001 2023 290,22
24/10/2023 24100002 2023 208,19
20/12/2023 20120011 2023 376,13
Quantidade: 11 Valor total: 7.220,81
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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